Competência

  Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
  2015   R$ 10.090.799,97 R$ 9.212.399,97 R$ 0,00 R$ 878.400,00 Recebido Parcialmente     TESOURO
  2016   R$ 9.940.800,00 R$ 9.940.800,00 R$ 0,00 - RECEBIDO   TESOURO
  2017   R$ 9.940.800,00 R$ 9.112.400,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00 Recebido Parcialmente   0037346-5/2017 TESOURO
  2018   R$ 9.940.800,00 R$ 3.313.600,00 R$ 0,00 R$ 6.627.200,00 Recebido Parcialmente  25831-1/2018 TESOURO
  2019   R$ 9.940.800,00 R$ 9.112.400,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00 Recebido Parcialmente   91211-5/2019 TESOURO
  2020   R$ 9.940.800,00 R$ 9.940.747,50 R$ 52,50 - RECEBIDO 021113/2020-58 TESOURO
  2021   R$ 9.940.800,00 R$ 9.940.709,99 R$ 90,01 R$ 0,00 RECEBIDO 000017/2021-75 TESOURO
  JAN/2022   R$ 828.400,00 R$ 823.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000001/2022-43 TESOURO
  FEV/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000003/2022-32 TESOURO
  MAR/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50

-

RECEBIDO 000004/2022-87 TESOURO
  ABR/2022   R$ 828.400,00 R$828.392,49 R$7,51 R$ 0,00 RECEBIDO 000005/2022-21 TESOURO 
  MAI/2022  

R$ 828.400,00

R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000006/2022-76 TESOURO 
  JUN/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000008/2022-65 TESOURO 
  JUL/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  ECEBIDO 000009/2022-18 TESOURO
  AGO/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000010/2022-34 TESOURO
  SET/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO 000001/2022-80 TESOURO
  OUT/2022   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000002/2022-24 TESOURO 
  NOV/2022   R$ 828.400,00 R$828.400,00 R$ 7,50 - RECEBIDO 000003/2022-79 TESOURO 
  DEZ/2022   R$ 828.400,00 - -   R$828.400,00 A RECEBER 000004/2022-13 TESOURO
  JAN/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 RECEBIDO 000002/2023-03 TESOURO
  FEV/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO 000008/2023-72 TESOURO
  MAR/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO 000012/2023-31 TESOURO
  ABR/2023   R$ 828.400,00  R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO   TESOURO
  MAI/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO   TESOURO
  JUN/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO   TESOURO
  JUl/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  -   RECEBIDO   TESOURO 
  AGO/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO   TESOURO
  SET/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO   TESOURO
  OUT/2023    R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 RECEBIDO   TESOURO
  NOV/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO - TESOURO
  DEZ/2023   R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO  - TESOURO
  JAN/2024    R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50  - RECEBIDO   TESOURO
                   
   Total Acumulado  
R$ 90.445.600,00

R$81.282.869,98
 
R$330,02

R$9.163.400,00
     

Observações:

Desconto do ano 2020 e 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto dos meses de Janeiro à Novembro de 2022 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.

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