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Competência |
Contratado | Recebido | Desconto | Saldo à Receber | Data de Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| 2015 | R$ 10.090.799,97 | R$ 9.212.399,97 | R$ 0,00 | R$ 878.400,00 | Recebido Parcialmente | TESOURO | |
| 2016 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.800,00 | R$ 0,00 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| 2017 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | R$ 828.400,00 | Recebido Parcialmente | 0037346-5/2017 | TESOURO |
| 2018 | R$ 9.940.800,00 | R$ 3.313.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.627.200,00 | Recebido Parcialmente | 25831-1/2018 | TESOURO |
| 2019 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.112.400,00 | R$ 0,00 | R$ 828.400,00 | Recebido Parcialmente | 91211-5/2019 | TESOURO |
| 2020 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.747,50 | R$ 52,50 | - | RECEBIDO | 021113/2020-58 | TESOURO |
| 2021 | R$ 9.940.800,00 | R$ 9.940.709,99 | R$ 90,01 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 000017/2021-75 | TESOURO |
| JAN/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 823.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-43 | TESOURO |
| FEV/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-32 | TESOURO |
| MAR/2022 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 |
- |
RECEBIDO | 000004/2022-87 | TESOURO |
| ABR/2022 | R$ 828.400,00 | R$828.392,49 | R$7,51 | R$ 0,00 | RECEBIDO | 000005/2022-21 | TESOURO |
| MAI/2022 |
R$828.400,00 |
R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000006/2022-76 | TESOURO |
| JUN/2022 | R$828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2022-65 | TESOURO |
| JUL/2022 | R$828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000009/2022-18 | TESOURO |
| AGO/2022 | R$828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000010/2022-34 | TESOURO |
| SET/2022 | R$828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000001/2022-80 | TESOURO |
| OUT/2022 | R$828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2022-24 | TESOURO |
| NOV/2022 | R$828.400,00 | R$828.400,00 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000003/2022-79 | TESOURO |
| DEZ/2022 | R$828.400,00 | - | - | R$828.400,00 | A RECEBER | 000004/2022-13 | TESOURO |
| JAN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000002/2023-03 | TESOURO |
| FEV/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000008/2023-72 | TESOURO |
| MAR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | 000012/2023-31 | TESOURO |
| ABR/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| MAI/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| JUN/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| JUl/2023 | R$ 828.400,00 | R$ 828.392,50 | R$7,50 | - | RECEBIDO | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$82.990.000,00 | R$73.827.337,48 | R$ 262,52 | R$9.163.400,00 |
Observações:
Desconto do ano 2020 e 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto dos meses de Janeiro à Novembro de 2022 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
