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Categoria: Repasses
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Repasses Recebidos

 

Competência

 Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber  Data de Recebimento Número SIGEPE/SEI Fonte
2015 R$ 10.090.799,97 R$ 9.212.399,97 R$ 0,00 R$ 878.400,00 Recebido Parcialmente     TESOURO
2016 R$ 9.940.800,00 R$ 9.940.800,00 R$ 0,00 - RECEBIDO   TESOURO
2017 R$ 9.940.800,00 R$ 9.112.400,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00 Recebido Parcialmente   0037346-5/2017 TESOURO
2018 R$ 9.940.800,00 R$ 3.313.600,00 R$ 0,00 R$ 6.627.200,00 Recebido Parcialmente  25831-1/2018 TESOURO
2019 R$ 9.940.800,00 R$ 9.112.400,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00 Recebido Parcialmente    91211-5/2019 TESOURO
2020 R$ 9.940.800,00 R$ 9.940.747,50  R$ 52,50 -  RECEBIDO 021113/2020-58 TESOURO
2021 R$ 9.940.800,00  R$ 9.940.709,99 R$ 90,01 R$ 0,00 RECEBIDO  000017/2021-75 TESOURO
JAN/2022 R$ 828.400,00 R$ 823.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO  000001/2022-43 TESOURO
FEV/2022 R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$ 7,50 - RECEBIDO  000003/2022-32 TESOURO
MAR/2022  R$ 828.400,00 R$ 828.392,50  R$ 7,50

-

 RECEBIDO   000004/2022-87   TESOURO
ABR/2022 R$ 828.400,00  R$828.392,49 R$7,51 R$ 0,00 RECEBIDO 000005/2022-21  TESOURO 
MAI/2022

R$828.400,00 

 R$ 828.392,50  R$ 7,50 - RECEBIDO  000006/2022-76 TESOURO 
JUN/2022  R$828.400,00   R$ 828.392,50  R$ 7,50 - RECEBIDO 000008/2022-65 TESOURO 
JUL/2022   R$828.400,00  R$ 828.392,50 R$7,50 -   RECEBIDO 000009/2022-18  TESOURO
AGO/2022  R$828.400,00 R$ 828.392,50 R$7,50 -  RECEBIDO 000010/2022-34  TESOURO
SET/2022 R$828.400,00  R$ 828.392,50 R$7,50  -  RECEBIDO 000001/2022-80   TESOURO
OUT/2022  R$828.400,00  R$ 828.392,50 R$7,50 - RECEBIDO 000002/2022-24 TESOURO 
NOV/2022   R$828.400,00   R$828.400,00 R$7,50 - RECEBIDO 000003/2022-79  TESOURO 
DEZ/2022   R$828.400,00 - -   R$828.400,00 A RECEBER 000004/2022-13   TESOURO
 JAN/2023 R$ 828.400,00 R$ 828.392,50  R$7,50 -  RECEBIDO 000002/2023-03 TESOURO
FEV/2023 R$ 828.400,00 R$ 828.392,50  R$7,50 - RECEBIDO 000008/2023-72 TESOURO
 MAR/2023  R$ 828.400,00 R$ 828.392,50    R$7,50  -  RECEBIDO 000012/2023-31 TESOURO
  ABR/2023  R$ 828.400,00   R$ 828.392,50        R$7,50  -   RECEBIDO    TESOURO
 MAI/2023  R$ 828.400,00 R$ 828.392,50 R$7,50 - RECEBIDO   TESOURO
JUN/2023   R$ 828.400,00  R$ 828.392,50  R$7,50  -  RECEBIDO    TESOURO
 JUl/2023   R$ 828.400,00  R$ 828.392,50  R$7,50   -    RECEBIDO   TESOURO 
 AGO/2023
 R$ 828.400,00
 R$ 828.392,50
 R$ 7,50
- 
 RECEBIDO 
 
TESOURO
 SET/2023
 R$ 828.400,00
 R$ 828.392,50
 R$ 7,50
-  RECEBIDO    TESOURO
OUT/2023   R$ 828.400,00  R$ 828.392,50  R$ 7,50  -   RECEBIDO     TESOURO
               
               
 Total Acumulado R$82.990.000,00 R$73.827.337,48  R$ 262,52 R$9.163.400,00      

Observações:

Desconto do ano 2020 e 2021 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Desconto dos meses de Janeiro à Novembro de 2022 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.

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Competência

 Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber 
JAN/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
FEV/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
MAR/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
ABR/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
MAI/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
JUN/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
JUL/2018 R$ 828.400,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.400,00
 Total Acumulado 2018  R$ 5.798.800,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 5.798.800,00


 

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Competência

 Contratado Recebido Desconto Saldo à Receber 
 Total Acumulado 2017  R$ 9.940.800,00  R$ 9.112.400,00  R$ 0,00 R$ 828.400,00

 

 

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